Produkt
Vom Export bis zum Bericht, in einer Zahlenbasis.
planist führt Import, Kontenplan, Planung, Prüfung, Auswertung und Bericht in einer Kette. Jede Sicht rechnet mit denselben Zahlen, deshalb stimmt der Bericht mit dem Abgleich überein. Hier ist jede Funktion erklärt.
Import
Daten hereinholen, ohne abzutippen.
Acht Importwege, alle nach demselben Muster: erst prüfen, dann übernehmen. Der Prüfbericht zeigt, was erkannt wurde, was fehlt und welcher Betrag davon betroffen ist. Geschrieben wird nichts, bevor Sie bestätigen.
Alle 31 Prüfregeln ansehenEXTF_Buchungsstapel_2026-06.csv
- 1Prüfen
- 2Bestätigen
- Buchungen gelesen
- 1.240
- Konten erkannt
- 310
- Konten unbekannt
- 2 · zusammen 1.800
- Summenabgleich Soll und Haben
- stimmt
Noch nichts übernommen.
Unbekannte Konten stehen mit Betrag im Bericht, nichts fällt ohne Spur heraus.
Exporte, wie sie kommen
DATEV-Buchungsstapel (EXTF), GDPdU-Paket und Kontenblätter als Ist, den Kontenrahmen aus GDPdU oder aus SKR03 und SKR04. Kodierung, Dezimalkomma und führende Nullen sind eingebaut.
Freies CSV
Jede andere Quelle über eine Spaltenzuordnung, die Sie beim Import festlegen. Dazu eine Budgetvorlage für Excel.
Ersetzen statt verdoppeln
Wer einen Monat erneut importiert, ersetzt dessen Werte. Jeder Lauf bleibt im Protokoll und lässt sich zurücknehmen.
Die richtige Periode
Abschlussbuchungen im Januar landen über den Wirtschaftsjahresmonat im Vorjahr, nicht nach dem Jahr des Belegdatums.
Nur, was gebraucht wird
Aus Debitoren und Kreditoren liest planist Kontonummer und Art. Namen, Adressen und IBANs werden weder gelesen noch gespeichert.
Kontenplan
Die Struktur Ihres Berichts, nicht die einer Vorlage.
Jedes gebuchte Konto ist eine eigene Zeile. Darüber legen Sie Dimensionen, Kostenstellen und Rechenzeilen, so wie Ihr Bericht aufgebaut ist, und sie überleben den nächsten Import.
Rechenzeilen
| Zeile | Formel | Status |
|---|---|---|
| RohertragZwischensumme | A − B | rechnet |
| BetriebsergebnisErgebniszeile | C − D − E | rechnet |
| Bilanzsumme gleichQuercheck | F − G = 0 ± 1 | in Toleranz |
A Umsatzerlöse · B Materialaufwand · C Rohertrag · D Personalaufwand · E Sonstige Kosten · F Aktiva · G Passiva
Dimensionen
Benannte, hierarchische Gruppen von Konten, mehrere Auswertungsrahmen nebeneinander. Summen rechnen immer über die Konten darunter, nie doppelt.
Kostenstellen
Mit DATEV-Kostenstellencodes und Verteilschlüsseln, die einen Betrag gewichtet auf mehrere Kostenstellen aufteilen.
Rechenzeilen
Zwischensummen, Ergebniszeilen und Querchecks per Formel. Ein Quercheck prüft Plan und Ist gegen einen erwarteten Wert mit Toleranz.
Kontenrahmen in Versionen
Ein neuer Kontenrahmen gilt ab einem Geschäftsjahr. Alte und neue Konten werden verknüpft, nicht zuordenbare Beträge bleiben als eigene Zeile sichtbar.
Plankonten
Budgetzeilen, für die es noch kein gebuchtes Konto gibt. Taucht es später im Import auf, wird es zugeordnet statt doppelt geführt.
Rechnungslegungszweck
Handels- und Steuerrecht auf demselben Datenbestand. Sie legen je Jahr fest, welche Sicht gilt, planist meldet abweichende Konten.
Planen
Planen in Ständen und Szenarien, nicht in Dateiversionen.
Ein Geschäftsjahr ist ein Planjahr: ein Dokument mit mehreren Ständen, darauf Szenarien, und einem Forecast im selben Jahr. Genau ein freigegebener Stand fließt in die Auswertung.
Planjahr 2026
Stand 2 · freigegeben
6020 Gehälter
aus Planungstreiber Personal
- Jan
- 80.000
- Feb
- 80.000
- Mär
- 80.000
- Apr
- 80.000
- Mai
- 80.000
- Jun
- 80.000
- Jul
- 84.000
- Aug
- 84.000
- Sep
- 84.000
- Okt
- 84.000
- Nov
- 84.000
- Dez
- 84.000
Jahr984.000
Geführte Erfassung
Links die Konten nach Dimension mit Fortschritt, rechts ein Konto mit zwölf Monatsfeldern. Vollständig per Tastatur, mit Rückgängig und Excel-Vorlage.
Verteilen statt tippen
Einen Jahreswert linear, saisonal oder nach Vorjahr auf die Monate verteilen, auch für eine ganze Dimension mit Vorschau je Konto.
Szenarien
Vorsichtig, erwartet und gut auf einem Stand, nebeneinander vergleichbar. Das Primärszenario bestimmt, was Auswertung und Dashboard zeigen.
Planungstreiber
Personal mit FTE, Gehalt und Arbeitgeberanteil, Investitionen mit linearer Abschreibung, Finanzierung mit Darlehen und Tilgung. Sie schreiben nachvollziehbar ins Budget und in die Liquidität.
Rollierender Forecast
Ist ersetzt den Plan bis zum Stichmonat, danach schreibt das Basisszenario fort. Einzelne Zukunftswerte lassen sich überschreiben. Er rechnet fort, er rät nicht.
Auswertung
Plan gegen Ist, und jede Zeile führt bis zum Beleg.
Der Soll-Ist-Vergleich, Konto für Konto. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Kontoblatt: welche Buchungen dahinter stehen, aus welchem Import sie kommen und was Ihr Team dazu notiert hat. Kein Nachbauen in Excel, keine Rückfrage bei der Buchhaltung.
Kontoblatt 6825
Rechts- und Beratungskosten
- Plan
- 90.000
- Ist
- 118.000
| Datum | Beleg | Buchungstext | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15.02. | Prüfung JahresabschlussRE-1042 | 40.000 | |
| 03.04. | Steuerberatung erstes QuartalRE-1107 | 18.000 | |
| 21.05. | Rechtsberatung VertragswerkRE-1188 | 60.000 | |
| Summe Januar bis Juni | 118.000 | ||
Kommentar zu Mai 2026
Einmalig für das neue Vertragswerk. Im Budget 2027 nicht wiederkehrend angesetzt.
Zeitreihe · Beratungskosten
| Ist 2024 | Ist 2025 | Plan 2026 | Δ % | |
|---|---|---|---|---|
| Rechtsberatungaus 6825 | 72.000 | 81.000 | 90.000 | +11,1 |
| Steuerberatungaus 6825 | 30.000 | 34.000 | 36.000 | +5,9 |
Liste
Monat, Quartal oder Jahr bis heute, kumuliert oder nicht, nach Dimension, Kostenstelle oder Konto. Mit Zwischensummen, Ergebniszeilen und Querchecks.
Richtungsabhängige Ampel
Bei Kosten ist Mehrverbrauch kritisch, bei Erlösen die Mindereinnahme, eine günstige Abweichung wird nie rot. Warnschwelle, kritische Schwelle und Mindestbetrag stellen Sie selbst ein.
Zeitreihe
Bis zu 24 Spalten aus Budget, Ist und Forecast über mehrere Jahre, mit Abweichung absolut und in Prozent, über Kontenrahmenwechsel hinweg mit Herkunft je Zelle.
Kreuztabelle
Frei drehbar über Konten, Dimensionen und Perioden, mehrjährig, mit Baumdarstellung und Rechenzeilen in der Tabelle.
Kontoblatt und Einzelbuchungen
Alle Buchungen hinter einer Abweichung, durchsuchbar, filterbar und mit Monatsverlauf.
Gespeicherte Sichten
Filter, Spalten, Gruppierung und Granularität benennen und wiederverwenden.
Berichte
Am Ende steht ein Dokument, nicht ein Bildschirm.
Der Zielausdruck ist das PDF, das im Gremium auf dem Tisch liegt: in Ihrem Briefkopf, mit den Kommentaren an den Abweichungen. Daneben stehen Bilanz, Liquidität, Kapitalfluss und Ihre Dashboards.
Monatsbericht Juni 2026
Plan gegen Ist · Aufwand · Board
| Gehälter | −8.000 | im Plan |
|---|---|---|
| Rechts- und Beratungskosten | +28.000 | über Plan |
| Bürobedarf | +1.000 | beobachten |
Kommentar: Einmalig für das neue Vertragswerk.
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Dashboard
- Plan kumuliert
- 648.000
- Ist kumuliert
- 668.000
- Abweichung
- +20.000
Ampel über alle Konten
- im Plan281
- beobachten24
- über Plan7
Größte Abweichungen
- Rechts- und Beratungskosten+28.000über Plan
- Bürobedarf+1.000beobachten
PDF-Bericht
Standard- oder Board-Variante, mit angehefteten Kommentaren. Eigene Vorlagen für Kopf, Fuß, Briefbogen und Abschnitte, mit Vorschau.
Excel
Die angezeigte Ansicht mit echten Zahlenformaten und Ampelfarben, gegen Formel-Injektion gesichert.
Bilanz
Stichtag wählbar, mit Vorjahresvergleich. Geht sie nicht auf, sagt die Seite es und zeigt, worin.
Liquidität und Kapitalfluss
Liquiditätsmonitor mit Warnpuffer und geplanten Zahlungen je Stand und Szenario, dazu die Kapitalflussrechnung nach der indirekten Methode.
Dashboards und Kennzahlen
Eigene Dashboards im Raster aus neun Kachelarten, eigene Kennzahlen per Formel mit Ziel und eigener Ampel.
Mehrere Gesellschaften
GuV und Bilanz über eine Gruppe summiert, mit Rücksprung in die einzelne Gesellschaft, wenn Sie dort berechtigt sind.
planist assist
Fragen Sie Ihre Zahlen.
planist assist beantwortet Fragen zu Plan und Ist, schlägt Planwerte vor und erklärt Auffälligkeiten. Die Zahlen kommen aus Abfragen gegen Ihre Daten, das Modell rechnet nicht selbst. Jede Zahl aus dem Modell ist gestrichelt markiert, bis ein Mensch sie übernimmt.
Ab dem Paket Plus. Antworten der KI können fehlerhaft sein. Immer prüfen.
Chat
Fragen zu Plan, Ist und Abweichung in normaler Sprache.
Befunde erklären
„Was heißt das?“ an jedem Datenqualitätsbefund, in Klartext.
Kontoart vorschlagen
Für unbekannte Kontenrahmen, als eigener Schritt zur Übernahme.
Planwerte vorschlagen
Restmonate und Szenarien als Entwurf, nie direkt geschrieben.
Zusammenarbeit
Erklärungen hängen an der Zahl, nicht in einer E-Mail.
Wer eine Abweichung erklärt, schreibt es dorthin, wo die Abweichung steht. Wer eine Struktur ändern will, beantragt es dort, wo sie gepflegt wird. Und wer etwas sucht, findet es mit einem Tastenkürzel.
Rollen, Zugriff und HostingKommentare
An jeder Abweichung, auf Konto-, Kostenstellen- oder Dimensionsebene, mit Periodenbezug und einer Sammelseite. Sie gehen mit ins PDF.
Änderungsanträge
Bearbeiter beantragen Änderungen an Kontomerkmalen, Admins entscheiden. Eine Glocke meldet neue und entschiedene Anträge.
Drei Rollen
Betrachter lesen, Bearbeiter importieren und planen, Admins verwalten Struktur und Zugang.
Befehlspalette
Strg oder Cmd und K sucht über Konten, Seiten und Buchungen, auch mit Tippfehlern.
Handbuch in der App
Elf Abschnitte, 89 Kapitel, nach Rolle gefiltert und durchsuchbar. Ein neuer Mandant startet mit einer Checkliste statt einer leeren Oberfläche.
Sehen Sie Ihre eigenen Zahlen in planist.
25 Minuten per Video. Wir zeigen den Abgleich an Beispieldaten oder an einem Export aus Ihrer Buchhaltung.