Für Startups mit Investoren
Ihr Monatsbericht an die Investoren. In einer Stunde, nicht an zwei Abenden.
planist legt die Buchungen Ihres Steuerberaters gegen das genehmigte Budget, rechnet das Jahresende hoch und macht daraus den Bericht für Beirat und Investoren. Mit Herkunftsnachweis für jede Zahl.
Heute, in Excelzwei Abende
- 1Buchungen aus der Datei des Steuerberaters in die Excel kopierenExcel
- 2Konten dem Budget zuordnen, Formeln nachziehenExcel
- Summe stimmt nicht, Fehler suchenzurück zu 1
- 3MRR und Kontostand dazukopierenExcel
- 4Jahresende per Formel hochrechnenExcel
- 5Erklärungen zu Abweichungen aus E-Mails zusammensuchenE-Mail
- Nachbuchung vom Steuerberater, neue Dateiversionzurück zu 1
- 6Bericht in Folien oder PDF zusammenbauenFolien
Mit planisteine Stunde
- 1Buchungsstapel importierenmit Prüfbericht, ohne Kopieren
- 2Befunde prüfenPrüfregeln finden Fehler vor dem Bericht
- 3Kennzahlen eintragenan der Zahl erkennbar als Ihre Angabe
- 4Jahresende gegen Budget lesender Forecast rechnet fort
- 5Kommentieren und freigebenKommentare stehen an der Abweichung
Bericht freigegeben
Ein Monatsbericht, gezeigt in 80 Sekunden.
Vom Buchungsstapel über Prüfregeln, Jahresende und Liquidität bis zum freigegebenen Bericht, den Ihre Investoren direkt in planist lesen. Mit Ton und Untertiteln.
Das kennen Sie.
- 01
Der Steuerberater schickt die Buchungen Mitte des Folgemonats. Bis dahin weiß niemand genau, wo Sie stehen.
- 02
Dann kommt die Excel: Ist nachziehen, gegen das Budget legen, hochrechnen, MRR dazukopieren.
- 03
Das macht jemand nebenbei, an zwei Abenden im Monat.
- 04
Bei der nächsten Runde fragt jemand im Datenraum, warum die Zahl von der im März berichteten abweicht.
Ein Monat mit planist.
Fünf Schritte, vom Buchungsstapel bis zum freigegebenen Bericht.
- 01
Buchungen importieren
planist prüft den Buchungsstapel Ihres Steuerberaters zuerst und übernimmt ihn erst danach, mit Prüfbericht.
- 02
Befunde prüfen
31 Prüfregeln zeigen, was fehlt oder auffällt, etwa eine Lücke in der Monatsreihe oder einen Ausreißer.
- 03
Kennzahlen melden
MRR, Kunden, Mitarbeitende und den Kontostand zum Stichtag tragen Sie selbst ein. planist zeigt bei jeder dieser Zahlen, dass sie von Ihnen kommt und nicht aus der Buchhaltung.
- 04
Jahresende gegen Budget lesen
Bis zum Stichmonat zählt das Ist, danach das genehmigte Budget, und Sie sehen, wo Sie zum Jahresende landen.
- 05
Kommentieren und freigeben
Die größten Abweichungen bekommen einen Kommentar, dann geben Sie den Bericht frei und er wird eingefroren.
Was planist Ihnen abnimmt.
Ist-Daten vom Steuerberater, Budget und Forecast, Liquidität und der Nachweis hinter jeder Zahl, alles an einem Ort.
Ist-Daten
Die Buchungen Ihres Steuerberaters, so wie sie kommen.
DATEV-Buchungsstapel, GDPdU-Paket oder CSV: planist prüft jede Datei zuerst und zeigt im Prüfbericht, was erkannt wurde und was fehlt. Übernommen wird erst, wenn Sie bestätigen.
EXTF_Buchungsstapel_2026-06.csv
- 1Prüfen
- 2Bestätigen
- Buchungen gelesen
- 1.240
- Konten erkannt
- 310
- Konten unbekannt
- 2 · zusammen 1.800
- Summenabgleich Soll und Haben
- stimmt
Noch nichts übernommen.
Unbekannte Konten stehen mit Betrag im Bericht, nichts fällt ohne Spur heraus.
Keine Schnittstelle nötig
planist liest den Export, den Ihr Steuerberater ohnehin erzeugt. Kodierung, Dezimalkomma und führende Nullen sind eingebaut.
Ersetzen statt verdoppeln
Kommt ein Monat korrigiert zurück, ersetzt der neue Import die alten Werte. Jeder Lauf steht im Protokoll und lässt sich zurücknehmen.
Nur, was gebraucht wird
Aus Debitoren und Kreditoren liest planist Kontonummer und Art. Namen, Adressen und IBANs werden weder gelesen noch gespeichert.
Budget und Forecast
Das genehmigte Budget, und wo Sie zum Jahresende landen.
Das Budget, das der Beirat genehmigt hat, steht als freigegebener Stand im Planjahr. Der rollierende Forecast nimmt bis zum Stichmonat das Ist und schreibt danach das Budget fort. Er rechnet fort, er rät nicht.
Planjahr 2026
Stand 2 · freigegeben
6020 Gehälter
aus Planungstreiber Personal
- Jan
- 80.000
- Feb
- 80.000
- Mär
- 80.000
- Apr
- 80.000
- Mai
- 80.000
- Jun
- 80.000
- Jul
- 84.000
- Aug
- 84.000
- Sep
- 84.000
- Okt
- 84.000
- Nov
- 84.000
- Dez
- 84.000
Jahr984.000
Budget aus Excel
Über die Budgetvorlage eingelesen oder Konto für Konto in zwölf Monatsfeldern erfasst, vollständig per Tastatur.
Verteilen statt tippen
Einen Jahreswert linear, saisonal oder nach Vorjahr auf die Monate verteilen, auch für eine ganze Gruppe von Konten.
Personalplanung
Jede Stelle mit FTE, Gehalt und Arbeitgeberanteil. Der Planungstreiber schreibt nachvollziehbar ins Budget und in die Liquidität.
Investitionen und Darlehen
Anschaffungen mit linearer Abschreibung, Darlehen mit Tilgung, ebenfalls als Planungstreiber.
Szenarien
Vorsichtig, erwartet und gut auf demselben Stand, nebeneinander vergleichbar.
Ein freigegebener Stand
Genau ein Stand gilt als genehmigt und fließt in die Auswertung. Einzelne Zukunftswerte im Forecast lassen sich überschreiben.
Liquidität
Die Liquidität im Blick, bevor der Beirat fragt.
Der Liquiditäts-Monitor zeigt den Verlauf Ihrer liquiden Mittel aus Ist und Plan, mit Warnpuffer und geplanten Zahlungen je Stand und Szenario. Maßnahmen simulieren Sie, ohne die Daten zu ändern.
Liquiditäts-Monitor
Stand 2 · Szenario erwartet
Liquide Mittel Ende Dezember140.000unter Warnpuffer
Die für Oktober geplante Einstellung rückt auf Januar. Das ist simuliert, an den Daten ändert sich nichts.
Warnpuffer
Ein Bestand, der nicht unterschritten werden soll, als Linie im Verlauf. Sie sehen, in welchem Monat es eng wird.
Was-wäre-wenn
Eine Einstellung später, eine Zahlung früher: Maßnahmen simulieren, ohne Budget oder Ist anzufassen.
Kapitalfluss
Die Kapitalflussrechnung nach der indirekten Methode, aus denselben Zahlen.
Nachweis
Zahlen, die die nächste Due Diligence aushalten.
Jede Zahl führt bis zur einzelnen Buchung zurück. 31 Prüfregeln laufen vor dem Bericht, nicht in der Sitzung, und jede Schreibaktion steht im Änderungsprotokoll.
Datenqualität
zuletzt berechnet 3. Juli, 14:02
- keine Treffer
Planwert ohne jede Ist-Buchung
Plan und Ist
Ist-Buchungen ohne jeden Planwert
3 Konten · zusammen 4.000
- keine Treffer
Monate mit reiner Quartalsgranularität
Import und Abdeckung
- erklärt
Inaktives Konto mit Zahlen
1 Konto · als erklärt markiert
Herkunft bis zur Buchung
Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Kontoblatt: alle Buchungen dahinter und der Import, aus dem sie kommen.
Befunde mit Gedächtnis
Ein erklärter Befund gilt für den Datenstand. Ändern sich die Zahlen, ist er wieder offen.
Änderungsprotokoll
Jede Schreibaktion mit Person und Zeitpunkt. Wer was geändert hat, steht nicht in einer E-Mail.
Außerdem im Programm.
Kommentare an der Abweichung
Mit Periodenbezug, auf Konto- oder Dimensionsebene. Sie gehen mit ins PDF.
PDF im eigenen Briefkopf
Standard- oder Board-Variante, mit eigenen Vorlagen für Kopf, Fuß und Abschnitte.
Dashboards und Kennzahlen
Eigene Dashboards aus neun Kachelarten, eigene Kennzahlen per Formel mit Ziel und Ampel.
planist assist
Fragen zu Plan und Ist in normaler Sprache, Befunde in Klartext erklärt. Das Modell rechnet nicht selbst.
Handbuch in der App
Nach Rolle gefiltert und durchsuchbar. Ein neuer Mandant startet mit einer Checkliste statt einer leeren Oberfläche.
Daten in Deutschland
Hosting bei netcup in Nürnberg, zweiter Faktor, Anmeldung mit Microsoft oder Google, Datenexport und Löschung auf Anforderung.
Die nächste Finanzierungsrunde.
Was Sie dem Beirat im März berichtet haben, steht im Oktober noch genauso da. Jede spätere Korrektur ist sichtbar, mit Name und Datum.
Jeder freigegebene Monatsbericht bleibt, wie er war. Ändert ein späterer Buchungsstapel eine Zahl, zeigt planist die Abweichung zum berichteten Stand, und jede Zahl führt bis zur einzelnen Buchung zurück. Die Frage aus dem Datenraum beantworten Sie aus planist, nicht aus einer Excel-Version, die es nicht mehr gibt.
Was im Bericht steht.
Ein Bericht je Monat, aus der Buchhaltung und den Kennzahlen, die Sie selbst eintragen.
- Kennzahlen
- MRR, Kunden, Mitarbeitende, erkennbar als Ihre Angabe
- Plan gegen Ist
- im Monat und kumuliert
- Jahresende
- Hochrechnung gegen das genehmigte Budget
- Liquidität
- Verlauf und Reichweite in Monaten
- Kommentar
- Ihre Kommentare zu den größten Abweichungen
InvestorenberichtMärz 2026
Geschäftsjahr 2026 · Januar bis März · Datenstand 6. April
Der Umsatz liegt über Plan. Zwei Einstellungen rücken von März auf Mai, das verlängert die Reichweite um knapp einen Monat.
Kennzahlen
| Kennzahlen | Ist März | Plan | Δ |
|---|---|---|---|
| MRRgemeldet | 48.000 | 45.000 | +3.000 |
| Kundengemeldet | 64 | 60 | +4 |
| Mitarbeitendegemeldet | 14 | 16 | −2 |
Plan gegen Ist
| März | Kumuliert | |||
|---|---|---|---|---|
| Plan gegen Ist | Ist | März Δ | Ist | Kumuliert Δ |
| Umsatzerlöse | 50.000 | +4.000 | 141.000 | +9.000 |
| Personalaufwand | 110.000 | −10.000 | 330.000 | −20.000 |
| Sonstige Kosten | 40.000 | +4.000 | 116.000 | +8.000 |
| Ergebnis | −100.000 | +10.000 | −305.000 | +21.000 |
Jahresende
Jahresergebnis
- Budget
- −1.320.000
- Hochrechnung
- −1.260.000
- Abweichung
- +60.000
Liquidität
- Liquide Mittel Ende März
- 1.800.000
- Reichweite
- 17,7 Monate
Kommentare
Personalaufwand−10.000
Zwei Einstellungen rücken von März auf Mai. A. Krämer · 7. Apr.
Sonstige Kosten+4.000
Standmiete der Messe im April, im März bezahlt. A. Krämer · 7. Apr.
Für Ihre Investoren.
Investoren und Beirat lesen den freigegebenen Bericht direkt in planist, kostenlos und ohne eigenen Sitzplatz. Wer ihn lieber auf Papier hat, bekommt ihn als PDF.
Ohne Sitzplatz
Lesende Zugänge für Investoren und Beirat zählen nicht als Nutzer.
Nur, was Sie freigeben
Freigegebene Berichte und geteilte Dashboards. Keine Buchungen, keine Planung, kein Import.
Auf Einladung
Ihr Admin lädt ein, es gelten die Anmelderegeln Ihres Mandanten, jede Einladung steht im Protokoll.
Was es kostet.
Ein eigener Preis für junge Unternehmen mit Investoren. Er gilt, solange Sie die Teilnahmebedingungen erfüllen.
planist für Startups
Drei Monate kostenlos, ohne Zahlungsdaten, mit Ihren eigenen Zahlen.
Danach
249 €im Monat
2.739 € jährlich, ein Monat geschenkt
- Umfang wie Paket Plus
- 3 Nutzer inklusive, jeder weitere 39 € im Monat
- Investoren und Beirat lesen kostenlos mit
Alle Preise netto zuzüglich Umsatzsteuer.
Teilnahmebedingungen
- GmbH oder UG mit externen Investoren: Business Angels, VC oder Förderinstitut
- höchstens 20 Mitarbeitende
- Gründung höchstens fünf Jahre zurück
Herauswachsen
Wachsen Sie über die Bedingungen hinaus, wechseln Sie mit drei Monaten Vorlauf in Plus. Im ersten Jahr zum Preis von Basis. Ihre Zahlen und Berichte bleiben.
Häufige Fragen
- Brauchen wir eine Finanzperson?
- Nein. Wer heute die Excel pflegt, kommt mit planist aus. Die Vorlage bringt Struktur, Kennzahlen und Bericht mit.
- Woher kommen die Zahlen?
- Aus dem Export Ihres Steuerberaters: DATEV-Buchungsstapel, GDPdU-Paket oder CSV. Eine Schnittstelle brauchen Sie nicht.
- Verbindet sich planist mit Bank oder Stripe?
- Nein, bewusst nicht. Im Bericht stehen die Zahlen aus der Buchhaltung. MRR und Kontostand tragen Sie selbst ein oder laden sie als Datei hoch, und planist zeigt bei jeder dieser Zahlen, dass sie von Ihnen kommt.
- Was passiert nach den drei Monaten?
- Sie entscheiden. Ohne Entscheidung endet der Zugang, Ihre Daten bekommen Sie als Export.
- Was, wenn wir wachsen?
- Dann wechseln Sie mit drei Monaten Vorlauf in Plus, im ersten Jahr zum Preis von Basis. Ihre Zahlen und Berichte bleiben.
- Wo liegen die Daten?
- Auf Servern in Deutschland, mit Auftragsverarbeitungsvertrag.
Testen Sie planist drei Monate mit Ihren eigenen Zahlen.
Ohne Zahlungsdaten. Nach dem dritten Monatsbericht entscheiden Sie.